Nota informativa 22 Aprilie, 2009 cu privire la aplicarea prevederilor Dispunerii de masuri nr. 2/2009

FDI Carpatica STOCK este autorizat de CNVM prin decizia nr. 1237/10.06.2008 si este inscris in Registrul CNVM la nr. CSC06FDIR/320052

Afla mai multe detalii Solicita acest serviciu

FDI Carpatica GLOBAL este autorizat de CNVM prin decizia nr. 1275/17.06.2008 si este inscris in Registrul CNVM la nr. CSC06FDIR/320053

Aplicarea prevederilor Dispunerii de masuri nr. 2/2009 referitoare la noua modalitate de calcul a valorii unitare a activului net aferenta fondurilor administrate, se va efectua incepand cu data de 01.05.2009, in urmatoarele conditii:

Reguli privind subscrierea unitatilor de fond:

  • pretul de cumparare al unui titlu de participare se calculeaza pe baza activelor din ziua in care s-a facut creditarea contului colector/conturilor colectoare al/ale O.P.C.V.M pentru emiterea respectivelor titluri de participare;
  • emiterea titlurilor de participare se face in ziua lucratoare urmatoare celei in care s-a facut creditarea contului colector/conturilor colectoare al/ale O.P.C.V.M.
  • in situatia in care o persoana care intentioneaza sa devina investitor al Fondului depune o suma mai mica decat echivalentul unei unitati de fond, S.A.I Carpatica Asset Management SA va face demersurile necesare pentru a o restitui sau pentru a solicita completarea acestei sume in ziua publicarii valorii unitare a activului net valabila la data depunerii sumei initiale.

Reguli privind rascumpararea unitatilor de fond:

  • pretul de rascumparare al unui titlu de participare este calculat pe baza activelor din ziua in care s-a inregistrat cererea de rascumparare;
  • anularea titlurilor de participare se realizeaza in ziua lucratoare imediat urmatoare datei de inregistrare a cererii de rascumparare.

SAI Carpatica Asset Management
Neamtu Florentina, Director General
Keran Florin, Director General Adjunct